KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
211.460,39 % 0,01830295
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00000986
Bağımsız Denetim Ücreti
15.347,28 % 0,00132838
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
783.675,44 % 0,06783101
Fon Yönetim Ücreti
15.119.318,02 % 1,30865229
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.961,14 % 0,00042941
Gecelik Ters Repo Komisyonu
946.617 % 0,08193442
Vadeli Ters Repo Komisyonu
879.652,4 % 0,0761383
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70.812,34 % 0,00612916
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00011192
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.385,41 % 0,00150479
TOPLAM GİDERLER
18.050.636,35 % 1,56237249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.155.335.007,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901409


BIST