KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
63.776,32 % 0,01332226
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,0000238
Bağımsız Denetim Ücreti
22.317,6 % 0,00466193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
441.704,13 % 0,09226775
Fon Yönetim Ücreti
5.430.433,34 % 1,13436537
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.132,35 % 0,00148988
Gecelik Ters Repo Komisyonu
64.617,03 % 0,01349788
Vadeli Ters Repo Komisyonu
61.362 % 0,01281793
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.429,66 % 0,00259644
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00021409
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.538,21 % 0,002828
TOPLAM GİDERLER
6.118.449,47 % 1,27808533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.719.950,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880310


BIST