KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
51.453,69 % 0,01076026
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.587,6 % 0,00033201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
389.006,78 % 0,08135113
Fon Yönetim Ücreti
4.804.748,11 % 1,00479404
Hisse Senedi Komisyonu
455.801,5 % 0,09531959
Tahvil Bono Komisyonu
2.381,07 % 0,00049794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123.425,4 % 0,02581136
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110.279,4 % 0,0230622
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.862,29 % 0,00059858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
877,75 % 0,00018356
Türev Araçlar Komisyonu
102.490,44 % 0,02143334
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
693.915,27 % 0,14511519
TOPLAM GİDERLER
6.738.829,3 % 1,40925921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.182.384,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855300
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN