KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
60.261,6 % 0,00397143
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.579,22 % 0,00016998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
213.230,95 % 0,01405258
Fon Yönetim Ücreti
4.917.271,59 % 0,32406353
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
181,03 % 0,00001193
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354.484,2 % 0,02336161
Vadeli Ters Repo Komisyonu
286.692 % 0,0188939
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.699,43 % 0,0001779
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00001767
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.951,89 % 0,00026044
TOPLAM GİDERLER
5.841.620,01 % 0,38498097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.517.378.910,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836773
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN