KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.324,3 % 0,00975322
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00063846
Bağımsız Denetim Ücreti
6.087,27 % 0,0448316
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.262,69 % 0,06821798
Fon Yönetim Ücreti
135.232,59 % 0,9959627
Hisse Senedi Komisyonu
22.064,11 % 0,16249804
Tahvil Bono Komisyonu
78,45 % 0,00057777
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.279,25 % 0,02415106
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.164,47 % 0,02330573
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.469,45 % 0,01818704
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00455072
Türev Araçlar Komisyonu
2.087,32 % 0,01537272
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.567,43 % 0,07046233
TOPLAM GİDERLER
195.321,92 % 1,43850936
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.578.077,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774039
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN