KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.575,23 % 0,01221247
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00011057
Bağımsız Denetim Ücreti
8.264,34 % 0,01054053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.107,19 % 0,05115363
Fon Yönetim Ücreti
840.740,84 % 1,07230014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.388,35 % 0,00432158
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.657,56 % 0,01486832
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.246,83 % 0,01306904
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.285,7 % 0,00291523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00078808
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.785,68 % 0,01630715
TOPLAM GİDERLER
939.756,31 % 1,19858674
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.405.365 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774035
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN