KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.410,27 % 0,01080676
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0006643
Bağımsız Denetim Ücreti
5.049,45 % 0,03869344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.864,05 % 0,06026144
Fon Yönetim Ücreti
177.315,2 % 1,3587489
Hisse Senedi Komisyonu
24.219,24 % 0,18558965
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
888,03 % 0,00680489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
922,74 % 0,00707087
Borsa Para Piyasası Komisyonu
588,82 % 0,00451207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00473491
Türev Araçlar Komisyonu
1.717,67 % 0,01316234
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.090,06 % 0,05433043
TOPLAM GİDERLER
227.770,12 % 1,74537997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.049.887,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774033
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN