KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
614,45 % 0,00471995
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00066592
Bağımsız Denetim Ücreti
1.923,6 % 0,01477631
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.867,82 % 0,02971101
Fon Yönetim Ücreti
87.779,53 % 0,67428638
Hisse Senedi Komisyonu
15.044,35 % 0,11556453
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
483,39 % 0,0037132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
449,63 % 0,00345387
Borsa Para Piyasası Komisyonu
557,54 % 0,00428279
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0016815
Türev Araçlar Komisyonu
553,46 % 0,00425145
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.334,91 % 0,02561741
TOPLAM GİDERLER
114.914,27 % 0,88272434
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.018.137,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752582
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN