KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.377,65 % 0,02054423
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00033935
Bağımsız Denetim Ücreti
5.309,84 % 0,02491897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.628,86 % 0,15781958
Fon Yönetim Ücreti
159.786,52 % 0,74987499
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,00079058
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,66 % 0,00065073
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.609,99 % 0,00755565
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,6 % 0,00416549
Türev Araçlar Komisyonu
556,31 % 0,00261075
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.905,16 % 0,05587068
TOPLAM GİDERLER
218.441,36 % 1,02514099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.308.421,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730470
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN