KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.390,49 % 0,01356649
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00028934
Bağımsız Denetim Ücreti
6.126,46 % 0,02451402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.975,66 % 0,09193332
Fon Yönetim Ücreti
378.021,05 % 1,51258894
Hisse Senedi Komisyonu
64.069,25 % 0,25636255
Tahvil Bono Komisyonu
204,38 % 0,00081779
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.164,28 % 0,00465867
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.333,07 % 0,00533406
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.046,37 % 0,02019222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00284335
Türev Araçlar Komisyonu
25.362,28 % 0,10148298
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.260 % 0,04905637
TOPLAM GİDERLER
520.736,2 % 2,0836401
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.991.657,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711090
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN