KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
15.049,49 % 0,01490722
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007163
Bağımsız Denetim Ücreti
10.376,87 % 0,01027877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.949,32 % 0,05542041
Fon Yönetim Ücreti
828.374,73 % 0,82054373
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
104,5 % 0,00010351
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00417239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.613,01 % 0,0045694
Borsa Para Piyasası Komisyonu
76.241,43 % 0,07552069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
795,65 % 0,00078813
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.219,75 % 0,01705696
TOPLAM GİDERLER
1.013.009,27 % 1,00343284
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.954.367,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711088
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN