KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.790,23 % 0,0147741
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00038288
Bağımsız Denetim Ücreti
4.746,92 % 0,02513466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.783,58 % 0,08886805
Fon Yönetim Ücreti
252.529,51 % 1,33712855
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
309,93 % 0,00164106
Gecelik Ters Repo Komisyonu
566,34 % 0,00299874
Vadeli Ters Repo Komisyonu
494,7 % 0,00261941
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.580,54 % 0,00836886
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00376258
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.013,36 % 0,0477252
TOPLAM GİDERLER
289.598,02 % 1,53340408
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.885.955,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711087
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN