KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
959,56 % 0,00492653
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00037125
Bağımsız Denetim Ücreti
2.296,84 % 0,01179233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.696,47 % 0,02924655
Fon Yönetim Ücreti
87.523,14 % 0,44935715
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115,51 % 0,00059305
Gecelik Ters Repo Komisyonu
566,34 % 0,00290768
Vadeli Ters Repo Komisyonu
488,74 % 0,00250927
Borsa Para Piyasası Komisyonu
467,89 % 0,00240222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00090875
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.891,28 % 0,01484427
TOPLAM GİDERLER
101.255,08 % 0,51985903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.477.411,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673596


BIST