KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
915,67 % 0,00499509
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00039446
Bağımsız Denetim Ücreti
2.698,15 % 0,01471872
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.386,97 % 0,03484167
Fon Yönetim Ücreti
34.236,79 % 0,18676568
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,00091897
Vadeli Ters Repo Komisyonu
124,3 % 0,00067807
Borsa Para Piyasası Komisyonu
161,06 % 0,0008786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00096556
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.522,66 % 0,0137614
TOPLAM GİDERLER
47.463,37 % 0,25891822
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.331.413,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673601
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN