KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.390.673 -1.872.725
Net Dönem Karı (Zararı)
6.499.671 99.352.620
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.994.952 -100.196.678
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.377 -52.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.992.575 -100.144.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.897.769 -1.036.638
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-86.400 -771.448
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-118.140 141.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.693.229 -407.129
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.393.050 -1.880.696
Alınan Faiz
11 2.377 7.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.997 9.304.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 235.997 9.304.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.154.676 7.432.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.154.676 7.432.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.855.397 1.423.123
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
700.721 8.855.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 700.721 8.899.485
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 11.562.819 11.476.419
Finansal Varlıklar
9 142.372.155 127.642.263
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
154.635.695 148.018.167
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 72.165 190.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.165 190.305
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
154.563.530 147.827.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 147.827.862 39.170.243
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.499.671 99.352.620
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 235.997 9.304.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 154.563.530 147.827.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.377 7.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 137.106 585.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.992.575 100.144.619
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 465 25.202
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.132.523 100.763.066
Yönetim Ücretleri
4,8 -962.061 -871.982
Saklama Ücretleri
8 -33.603 -25.386
Denetim Ücretleri
8 -46.876 -28.083
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -81
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -590.312 -484.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.632.852 -1.410.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.499.671 99.352.620
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.499.671 99.352.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.499.671 99.352.620



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178507


BIST