KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.253.321 -2.054.608
Net Dönem Karı (Zararı)
28.763.240 13.454.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.300.753 5.505.874
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.033.101 -558.658
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
732.348 6.064.532
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-198.748.909 -21.573.333
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.687.434 -1.823.175
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-768.370 3.150.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-193.293.105 -22.900.615
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-172.286.422 -2.613.266
Alınan Temettü
1.549.606 458.543
Alınan Faiz
10 1.483.495 100.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.071.129 2.810.357
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 339.169.883 110.726.850
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -165.098.754 -107.916.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.817.808 755.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.817.808 755.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.540.078 784.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.357.886 1.540.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.357.886 551.357
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 0 988.721
Ters Repo Alacakları
5 10.011.712 3.001.478
Diğer Alacaklar
7 0 2.322.800
Finansal Varlıklar
8 236.279.193 43.718.436
TOPLAM VARLIKLAR
252.648.791 50.582.792
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 252 0
Takas Borçları
7 2.587.387 4.408.608
Krediler
7 1.294.745 150.110
Diğer Borçlar
4 0 92.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.882.384 4.650.754
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
248.766.407 45.932.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 45.932.038 29.667.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.763.240 13.454.193
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
339.169.883 110.726.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-165.098.754 -107.916.493
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 248.766.407 45.932.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.483.495 100.115
Temettü Gelirleri
12 1.549.606 458.543
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.343.548 8.341.368
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-732.348 6.064.532
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
8
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 8
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.644.309 14.964.566
Yönetim Ücretleri
10 -2.331.857 -1.233.286
Saklama Ücretleri
10 -69.880
Denetim Ücretleri
10 -11.874 -4.095
Kurul Ücretleri
10 -22.942 -9.624
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -493.841 -169.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -20.555 -23.731
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.881.069 -1.510.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.763.240 13.454.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.763.240 13.454.193
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.763.240 13.454.193



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026233


BIST