KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.187.176
Net Dönem Karı (Zararı)
23.598.048
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.555.710
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -981.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -20.574.095
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.210.903
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.245.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.168.565
Alınan Faiz
11 981.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.723.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 51.723.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.535.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.535.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.535.824
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.536.050
Finansal Varlıklar
9 65.819.508
TOPLAM VARLIKLAR
75.355.558
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 34.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.321.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.598.048
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
51.723.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 75.321.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 981.389
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.170.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 20.574.095
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.725.587
Yönetim Ücretleri
8 -69.777
Saklama Ücretleri
8 -39.921
Denetim Ücretleri
8 -4.964
Kurul Ücretleri
8 -5.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.627
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.598.048
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.598.048
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 23.598.048
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026201
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN