KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 22:33
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-355.367.022 -25.411.102
Net Dönem Karı (Zararı)
102.261.596 4.995.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
101.487.132 5.019.575
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
101.487.132 5.019.575
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-559.115.750 -35.426.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
232.106 12.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-559.347.856 -35.439.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-355.367.022 -25.411.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.487.239 25.502.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 363.540.292 25.502.077
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -4.053.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.120.217 90.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.120.217 90.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.615 17.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.228.832 108.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.228.832 108.615
Finansal Varlıklar
6 500.402.339 42.541.615
TOPLAM VARLIKLAR
504.631.171 42.650.230
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 260.247 28.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
260.247 28.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
504.370.924 42.622.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 42.622.089 12.124.457
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
102.261.596 4.995.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
363.540.292 25.502.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.053.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 504.370.924 42.622.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.255.066 123.026
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 101.487.132 5.019.575
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.742.198 5.142.601
Yönetim Ücretleri
8 -1.015.551 -91.265
Saklama Ücretleri
8 -391.494 -36.080
Denetim Ücretleri
8 -4.317 -4.887
Kurul Ücretleri
-55.199 -4.440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.830 -3.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.219 -6.656
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.480.610 -147.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.261.588 4.995.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
102.261.588 4.995.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
102.261.588 4.995.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932093


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2677 Değişim: -0,05%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0708 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0851
Açılış: 10,0384
488,25 Değişim: -0,05%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,18
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.