KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.828.085 20.495.391
Net Dönem Karı (Zararı)
16.341.571 9.392.329
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.973.789 -5.524.955
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.409.295 -6.197.873
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
435.506 672.918
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.051.008 10.430.144
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.456 26.590
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -14.468 19.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 5.071.932 10.383.816
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.418.790 14.297.518
Alınan Faiz
10 6.409.295 6.197.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.604.668 -457.355
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 686.623.577 710.255.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -699.228.245 -710.712.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.223.417 20.038.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.223.417 20.038.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.332.625 19.294.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.556.042 39.332.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.556.042 39.332.625
Diğer Alacaklar
5 18.682 12.226
Finansal Varlıklar
6 48.581.279 54.088.717
TOPLAM VARLIKLAR
97.156.003 93.433.568
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 22.949 33.309
Diğer Borçlar
5 86.820 90.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.769 124.237
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.046.234 93.309.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 93.309.331 84.374.357
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.341.571 9.392.329
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
686.623.577 710.255.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-699.228.245 -710.712.490
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 97.046.234 93.309.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.409.295 6.197.873
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.679.236 3.607.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
435.506 672.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 142.353 101.536
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.666.390 10.580.158
Yönetim Ücretleri
8 -1.079.081 -927.515
Saklama Ücretleri
8 -76.520 -49.927
Denetim Ücretleri
8 -10.236 -21.716
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126.076 -159.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -32.906 -29.167
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.324.819 -1.187.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.341.571 9.392.329
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.341.571 9.392.329
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.341.571 9.392.329
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741685
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN