KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsanızda FBIST koduyla işlem gören Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu'muzun bağlı olduğu FTSE Turkish Lira Goverment Bond Indeks endeksindeki değişim ile Fonumuzun korelasyon katsayısını sağlamak için aşağıdaki alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Değişiklikler 01/08/2018 tarihinde fon portföyüne yansıtılmıştır.    *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyüne Alınan Devlet Tahvilleri
Tanım                             Nominal
TRT131119T19  56,000.00    
TRT080328T15  56,000.00    
TRT120619T17  70,000.00    
TRT140623T19  84,000.00    
 
*Endeks değişimi nedeniyle fon portföyünden Satılan Devlet Tahvilleri
Tanım         Nominal
TRT080720T19 -10,000.00    
TRT180123T10 -10,000.00    
TRT150519T15 -10,000.00    
TRT100719T18 -10,000.00    
TRT170221T12 -10,000.00    
TRT240724T15 -10,000.00    
TRT120325T12 -10,000.00    
TRT220921T18 -12,000.00    
TRT020322T17 -12,000.00    
TRT170822T15 -12,000.00    
TRT080323T10 -12,000.00    
TRT240227T17 -12,000.00    
TRT110827T16 -12,000.00    
TRT110226T13 -14,000.00    
TRT160119T18 -18,000.00    
TRT270319T13 -6,000.00    
TRT120122T17 -6,000.00    
TRT200324T13 -6,000.00    
TRT150120T16 -8,000.00    
TRT050220T17 -8,000.00    
TRT140922T17 -8,000.00    
TRT270923T11 -8,000.00    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699356


BIST