KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.380,42 % 0,00051932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.167,98 % 0,00008218
Bağımsız Denetim Ücreti
47.300 % 0,00332822
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
673.600,62 % 0,04739722
Fon Yönetim Ücreti
8.374.866,7 % 0,58928891
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
173.097,51 % 0,01217983
TOPLAM GİDERLER
9.277.413,23 % 0,65279568
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.421.181.783,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235885


BIST