KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.568 % 0,01855367
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00028568
Bağımsız Denetim Ücreti
45.804,5 % 0,04343016
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
163.358,65 % 0,15489074
Fon Yönetim Ücreti
363.916,44 % 0,34505236
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.955,71 % 0,07391478
TOPLAM GİDERLER
670.904,6 % 0,6361274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.467.018,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200329


BIST