KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.158 % 0,00111594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00002218
Bağımsız Denetim Ücreti
34.909,5 % 0,00257005
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
811.751,17 % 0,05976137
Fon Yönetim Ücreti
3.719.123,91 % 0,27380304
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
211.103,83 % 0,01554153
TOPLAM GİDERLER
4.792.347,71 % 0,3528141
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.358.320.902,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200275


BIST