KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
16.922 % 0,0107697
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00019176
Bağımsız Denetim Ücreti
42.383,5 % 0,02697421
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
196.952,04 % 0,12534654
Fon Yönetim Ücreti
293.743,12 % 0,18694746
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.022,85 % 0,03629115
TOPLAM GİDERLER
607.324,81 % 0,38652082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
157.126.028,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200272


BIST