KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,02492336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00057101
Bağımsız Denetim Ücreti
36.105,97 % 0,06842638
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.621,98 % 0,18311355
Fon Yönetim Ücreti
201.179,94 % 0,381267
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.295,32 % 0,04793853
TOPLAM GİDERLER
372.655,61 % 0,70623983
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.766.156 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200167


BIST