KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
16.246,5 % 0,01775927
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00032936
Bağımsız Denetim Ücreti
17.832,5 % 0,01949295
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
92.025,24 % 0,10059406
Fon Yönetim Ücreti
210.648,42 % 0,2302627
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.026,93 % 0,06670938
TOPLAM GİDERLER
398.080,89 % 0,43514772
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.481.781,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167028


BIST