KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.772,18 % 0,00048012
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00004211
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.356,4 % 0,01960265
Fon Yönetim Ücreti
1.334.371,26 % 0,36150522
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
341,56 % 0,00009253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.386 % 0,00037549
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.901,76 % 0,00186981
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.510,72 % 0,00609856
TOPLAM GİDERLER
1.439.795,3 % 0,39006649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
369.115.353,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018935


BIST