KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.286,24 % 0,00457891
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00024148
Bağımsız Denetim Ücreti
2.231,1 % 0,00446848
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.892,94 % 0,05786719
Fon Yönetim Ücreti
336.979,46 % 0,67490728
Hisse Senedi Komisyonu
33.156,81 % 0,06640693
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.411,2 % 0,00282637
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.310,4 % 0,00262449
Borsa Para Piyasası Komisyonu
667,07 % 0,00133602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
296,4 % 0,00059363
Türev Araçlar Komisyonu
5.044,99 % 0,01010418
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.089,42 % 0,00819035
TOPLAM GİDERLER
416.486,6 % 0,83414532
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.929.741,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925904


BIST