KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.398,34 % 0,01427824
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012294
Bağımsız Denetim Ücreti
8.325,01 % 0,01415357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.997,79 % 0,07650191
Fon Yönetim Ücreti
764.273,38 % 1,29936101
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.649,98 % 0,00280517
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.484,36 % 0,00422372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.834,65 % 0,00481926
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.523,43 % 0,0144909
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00120811
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.460,97 % 0,02288534
TOPLAM GİDERLER
855.730,82 % 1,45485018
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.819.171,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711086


BIST