KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.182.578 80.585.089
Net Dönem Karı (Zararı)
5.304.537 10.025.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.924.319 -11.476.919
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.017.112 -10.548.265
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
92.793 -928.654
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.785.248 71.488.578
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.634 -1.290.576
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.452.429 764.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.370.453 72.014.393
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.165.466 70.036.824
Alınan Faiz
10 7.017.112 10.548.265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.081.448 -89.951.290
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.439.710 81.122.241
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.521.158 -171.073.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-898.870 -9.366.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-898.870 -9.366.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.645.274 17.011.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.746.404 7.645.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.746.404 7.645.276
Diğer Alacaklar
5 8.239.749 8.202.115
Finansal Varlıklar
6 31.743.718 55.206.964
TOPLAM VARLIKLAR
46.729.871 71.054.355
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.797.683 8.345.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.797.683 8.345.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.932.188 62.709.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.709.099 146.866.106
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.304.537 10.025.165
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.439.710 76.891.359
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.521.158 -171.073.531
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.932.188 62.709.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.017.112 10.548.265
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.199.475 1.698.417
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
92.793 -928.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.910.430 11.318.029
Yönetim Ücretleri
8 -504.974 -1.105.870
Saklama Ücretleri
8 -56.692 -84.361
Denetim Ücretleri
8 -8.574 -18.129
Kurul Ücretleri
8 -7.637 -33.356
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.413 -38.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.603 -12.958
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-605.893 -1.292.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.304.537 10.025.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.304.537 10.025.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.304.537 10.025.165



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741730


BIST