KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.848.832 2.305.701
Net Dönem Karı (Zararı)
1.669.196 1.361.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.307.712 -1.827.552
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.115.820 -1.735.740
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-191.892 -91.812
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.371.528 1.035.900
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 122.643 104.263
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.248.885 931.637
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
733.012 569.961
Alınan Faiz
10 2.115.820 1.735.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.267.967 -2.365.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.509.200 1.845.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.777.167 -4.211.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.865 -60.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.865 -60.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.806.858 1.867.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.387.723 1.806.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.387.723 1.806.858
Diğer Alacaklar
6 16.713.646 17.770.639
TOPLAM VARLIKLAR
19.101.369 19.577.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 271.680 149.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
271.680 149.037
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.829.689 19.428.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 19.428.460 20.432.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.669.196 1.361.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.509.200 1.845.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.777.167 -4.211.326
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 18.829.689 19.428.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.115.820 1.735.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 127.317 121.658
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-191.892 -91.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 5.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.056.642 1.765.586
Yönetim Ücretleri
8 -336.984 -358.462
Saklama Ücretleri
8 -22.596 -15.986
Denetim Ücretleri
8 -5.354 -8.333
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.467 -4.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -18.045 -16.728
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-387.446 -403.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.669.196 1.361.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.669.196 1.361.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.669.196 1.361.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741717


BIST