KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 157.467.492 -4.457.597 93.032.729 11.119.066 33.249.290 304.687.770 304.687.770
Transferler
33.249.290 -33.249.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.746.382 70.000.917 61.254.535 61.254.535
Kar Payları
7.438.467 -140.488.688 -133.050.221 -133.050.221
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 157.467.492 -13.203.979 100.471.196 -96.120.332 70.000.917 232.892.084 232.892.084
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 157.467.492 -13.203.979 100.471.196 -96.120.332 70.000.917 232.892.084 232.892.084
Transferler
70.000.917 -70.000.917
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.007.518 39.299.832 45.307.350 45.307.350
Kar Payları
-6.774.935 -30.531.504 -37.306.439 -37.306.439
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 157.467.492 -7.196.461 93.696.261 -56.650.919 39.299.832 240.892.995 240.892.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.154.226 51.107.379
Dönem Karı (Zararı)
39.299.832 70.000.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.149.656 -21.194.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 17.676.281 12.481.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.509.463 -189.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.986.591 471.246
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-477.128 -660.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.452 211.205
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -799.814 -332.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 729.362 544.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
876.756 3.067.813
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -33.145.157 -20.409.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.348.296
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
57.651.061 -16.356.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.182.630 18.030.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 -3.605.513 19.015.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 129.914 36.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.683.901 -9.869.959
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.620.917 3.786.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 -8.637.262 2.468.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -344.655 795.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.970.068 1.798.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 4.105.540 1.446.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -135.472 351.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.266.858 66.836.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.347.445 -1.355.267
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.765.187 -14.374.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.276.615 58.736.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.783.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.060.221 58.736.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.538.567 -134.846.930
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.031.942 -2.129.568
Ödenen Temettüler
15 -37.306.439 -133.050.221
Alınan Faiz
20 799.814 332.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.339.044 -25.003.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.339.044 -25.003.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.227.642 65.231.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.566.686 40.227.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.566.686 40.227.642
Ticari Alacaklar
29.385.691 25.780.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 28.927.582 25.712.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 458.109 68.165
Diğer Alacaklar
127.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 127.689
Stoklar
7 37.343.761 40.027.662
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.896.819 6.730.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.596.046
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.226.467 5.332.006
ARA TOPLAM
140.419.424 131.822.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.419.424 131.822.164
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.435 5.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.435 5.660
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 38.697.308 41.331.794
Maddi Duran Varlıklar
10 127.073.149 124.487.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.192.117 10.014.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.966.009 175.838.877
TOPLAM VARLIKLAR
315.385.433 307.661.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.854.191 1.407.322
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.854.191 1.407.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.854.191 1.407.322
Ticari Borçlar
18.002.209 23.852.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.215.966 7.438.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.786.243 16.413.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.472.611 1.817.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.639.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.805.701 923.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.561.005 201.646
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 244.696 721.824
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 881.882 1.017.354
ARA TOPLAM
29.655.842 29.018.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.655.842 29.018.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.352.308 7.896.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.352.308 7.896.355
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.352.308 7.896.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.502.799 17.664.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.502.799 17.664.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 27.981.489 20.190.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.836.596 45.750.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.492.438 74.768.957
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.892.995 232.892.084
Ödenmiş Sermaye
15 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
15 157.467.492 157.467.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.196.461 -13.203.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.196.461 -13.203.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.196.461 -13.203.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.696.261 100.471.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-56.650.919 -96.120.332
Net Dönem Karı veya Zararı
39.299.832 70.000.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.892.995 232.892.084
TOPLAM KAYNAKLAR
315.385.433 307.661.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 479.702.783 600.994.411
Satışların Maliyeti
16 -424.338.557 -501.462.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.364.226 99.532.149
BRÜT KAR (ZARAR)
55.364.226 99.532.149
Genel Yönetim Giderleri
17 -20.431.528 -18.191.282
Pazarlama Giderleri
17 -6.315.705 -9.155.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 46.915.757 52.494.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.034.491 -12.312.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.498.259 112.367.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 21.671.612 15.054.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.169.871 127.421.590
Finansman Gelirleri
20 21.740.465 23.962.804
Finansman Giderleri
20 -3.501.565 -5.312.547
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-25.963.782 -55.661.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.444.989 90.410.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.145.157 -20.409.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -24.932.693 -10.697.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.212.464 -9.712.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.299.832 70.000.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.299.832 70.000.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.299.832 70.000.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kr) 22 0,28000000 0,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.007.518 -8.746.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 5.332.451 -10.932.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
675.067 2.186.596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 675.067 2.186.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.007.518 -8.746.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.307.350 61.254.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
45.307.350 61.254.535



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252784


BIST