KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Gününde saat 13:00e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.
FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir
Başlangıç İşlem Günü 15 Şubat 2026 tarihi olmak üzere; 45 (kırkbeş) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık, 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos günleridir. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü takip eden ilk tam iş gününe kaydırılır. İlk kez katılma payı alımı yapacak yatırımcılar bakımından, yatırımcı tarafından 25.000.000 TL'nin (yirmibeşmilyontürklirası) altında kalan katılma payı alımları kabul edilmeyecektir.
Fon süresi boyunca, izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde 45 (kırk beş) günlük dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilebilir. Ara giriş talepleri, son iş günü itibarıyla hesaplanan fon pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir. Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece fona iadesi talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak isteyecek yatırımcının bulunması durumunda müşterilerden talep alınarak eşzamanlı olarak fon katılma payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1555229