KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, saat 15:00 a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2 sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta herhangi bir şart aranmaz. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir. İş günlerinde saat 18.00 ile 24.00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 24.00 ile 18.00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri ise, iş günlerinde saat 18.00 ile ertesi iş günü 07:00 saatleri arasında bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün saat 18.00 den önceki işlemler için geçerli olan fiyat üzerinden, 07:00 ile 18:00 saatleri arasında ise bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
TEFAS - FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Nemalandırma yoktur.
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk iş günü saat 07:00 a kadar tatil öncesi son iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk iş günü saat 18.00 a kadar, tatil öncesi son iş gününde saat 18.00 de ertesi iş gün için ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir. İş günlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Diğer yandan Fiba Portföy Yönetimi nde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, bu kuraldan muaf olarak, iş günlerinde 15:15-18:00 arasında portföy yöneticisinin vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir (`Geç Pencere). Portföy yöneticisi, Geç Pencere?de yapılacak alım ve satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir. Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları fonun toplam pay sayısının %20 sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir. TEFAS ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,00329
1,20
0,00329
1,20
Diğer Hususlar
Açıklama
Yeni Yönetim Ücreti Oranı
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden katılma payı alan nitelikli yatırımcılar için yıllık yaklaşık%1,20 (yüzdebirvirgülyirmi) (BSMV dahil)Fibabanka A.Ş. kanalı ile alım yapan (Fibabanka A.Ş. ve iştirakleri hariç) ve gün sonunda portföyünde TCMB döviz alış kuru karşılığı kırk milyon Amerikan Doları'nı (USD) aşan fon katılma payı taşıyan nitelikli yatırımcılar için yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli) (BSMV dahil) olarak uygulanacaktır. Sözkonusu %0,50 oranındaki yönetim ücreti Fon portföyünden tahsil edilmeyecek olup, ilgili yatırımcılara Kurucu tarafından dağıtım sözleşmesi imzalanan Fibabanka A.Ş. aracılığıyla iade edilmek suretiyle karşılanacaktır.

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1487597