KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.965.499 -58.608.227
Net Dönem Karı (Zararı)
25.447.298 3.461.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.640.799 -4.006.911
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -25.969.982 -3.950.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -670.817 -56.733
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.658.408 -62.012.953
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -38.513.481 -62.046.742
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 184.256 33.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
670.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.851.909 -62.558.405
Alınan Faiz
12 25.886.410 3.950.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.431.342 63.383.603
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.539.655.062 1.917.939.567
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.477.223.720 -1.854.555.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.465.843 4.775.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.465.843 4.775.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.881.794 3.106.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57.347.637 7.881.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 57.490.937 7.941.522
Ters Repo Alacakları
6 100.463.028 62.050.958
Diğer Alacaklar
6 118.100 16.689
TOPLAM VARLIKLAR
158.072.065 70.009.169
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 287.120 102.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
287.120 102.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
157.784.945 69.906.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.906.305 3.061.243
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 25.447.298 3.461.459
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.539.655.062 1.917.939.567
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.477.223.720 -1.854.555.964
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
157.784.945 69.906.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 25.969.982 3.950.178
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 429.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 670.817 56.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 287.504 109.158
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.357.892 4.116.069
Yönetim Ücretleri
8 -1.480.551 -464.536
Saklama Ücretleri
8 -51.625 -16.414
Denetim Ücretleri
8 -15.130 -6.601
Kurul Ücretleri
8 -23.025 -10.604
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -303.388 -102.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -36.875 -54.080
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.910.594 -654.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.447.298 3.461.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.447.298 3.461.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.447.298 3.461.459



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260760


BIST