KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-343.254.409 841.521
Net Dönem Karı (Zararı)
94.266.915 16.157.288
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-81.786.922 -13.340.586
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.552.600 -3.348.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -72.234.322 -9.991.755
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-365.286.559 -5.324.012
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 22.398 967.990
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 28.296.399 398.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-393.605.356 -6.690.616
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-352.806.566 -2.507.310
Alınan Faiz
12 9.552.157 3.348.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.520.685 -82.586
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 793.996.828 15.633.691
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -349.476.143 -15.716.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.266.276 758.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.266.276 758.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.730.181 1.971.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.996.457 2.730.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.998.006 2.731.287
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.398
Finansal Varlıklar
16 516.427.836 50.588.158
TOPLAM VARLIKLAR
620.425.842 53.341.843
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 28.726.941 430.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.726.941 430.542
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
591.698.901 52.911.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.911.301 36.836.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 94.266.915 16.157.288
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 793.996.828 15.633.691
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -349.476.143 -15.716.277
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
591.698.901 52.911.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.552.600 3.348.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.064.265 3.309.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 72.234.322 9.991.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 171.972 614
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
96.023.159 16.650.495
Yönetim Ücretleri
8 -1.254.664 -330.126
Saklama Ücretleri
8 -348.340 -109.625
Denetim Ücretleri
8 -19.971 -10.885
Kurul Ücretleri
8 -50.298 -9.183
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.625 -1.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -68.346 -32.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.756.244 -493.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.266.915 16.157.288
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.266.915 16.157.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.266.915 16.157.288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260741
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN