KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 00:19
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.168.666 2.829.710
Net Dönem Karı (Zararı)
3.752.618 2.166.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.711.863 -2.864.577
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.105.377 -3.331.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -606.486 466.784
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.022.534 191.564
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.827 936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.013.707 190.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.063.289 -506.053
Alınan Temettü
0 3.335.763
Alınan Faiz
12 3.105.377 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.776.120 -3.189.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 113.623.648 78.852.824
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -117.399.768 -82.042.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.546 -360.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.546 -360.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 226.420 586.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 618.966 226.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 619.504 226.723
Finansal Varlıklar
19 9.725.449 10.132.905
TOPLAM VARLIKLAR
10.344.953 10.359.628
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 60.548 51.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.548 51.721
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.284.405 10.307.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.307.907 11.330.706
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.752.618 2.166.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 113.623.648 78.852.824
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -117.399.768 -82.042.583
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.284.405 10.307.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.105.377 3.335.763
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 351.134 -408.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 606.486 -466.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
154 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.063.151 2.460.487
Yönetim Ücretleri
8 -194.405 -184.917
Saklama Ücretleri
8 -67.414 -73.892
MKK Ücretleri
-7.192 -8.730
Denetim Ücretleri
8 -6.650 -5.541
Kurul Ücretleri
8 -3.498 -927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.870 -5.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.504 -13.767
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-310.533 -293.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.752.618 2.166.960
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.752.618 2.166.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.752.618 2.166.960



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124808


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2748 Değişim: -0,10%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3080
Açılış: 32,3077
34,9867 Değişim: 0,16%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1670
Açılış: 34,9325
2.412,39 Değişim: -0,12%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.