KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 00:18
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.364.146 -3.911.579
Net Dönem Karı (Zararı)
12.461.714 2.027.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.295.181 -1.987.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -234.689 -441.913
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.060.492 -1.546.021
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.765.368 -4.393.290
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 57.465 17.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.822.833 -4.411.024
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.598.835 -4.353.492
Alınan Faiz
12 234.689 441.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.121.754 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.189.497 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.067.743 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.757.608 -3.911.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.757.608 -3.911.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 89.403 4.000.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.847.011 89.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.851.655 89.516
Finansal Varlıklar
19 39.838.911 5.960.117
TOPLAM VARLIKLAR
42.690.566 6.049.633
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 75.628 18.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.628 18.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.614.938 6.031.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.031.470 4.003.738
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.461.714 2.027.732
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.189.497 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.067.743 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.614.938 6.031.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.920.171 2.175.355
Yönetim Ücretleri
8 -262.881 -88.734
Saklama Ücretleri
8 -103.417 -25.615
MKK Ücretleri
8 0 -1.371
Denetim Ücretleri
8 -7.102 -9.530
Kurul Ücretleri
8 -3.655 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.910 -8.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -78.492 -13.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.457 -147.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.461.714 2.027.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.461.714 2.027.732
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.461.714 2.027.732



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.