KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 00:17
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
577.613.983 382.660.148
Net Dönem Karı (Zararı)
169.851.722 398.503.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-178.788.699 -423.762.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -180.739.304 -407.494.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.950.605 -16.268.157
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
405.811.656 425.279
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 577.283.784
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -714.446 1.024.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
406.526.102 -577.882.884
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
396.874.679 -24.834.102
Alınan Faiz
12 180.739.304 407.494.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.065.189 -282.458.148
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.636.237.101 5.088.721.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.943.302.290 -5.371.180.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.548.794 100.202.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.548.794 100.202.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 379.126.205 278.924.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 649.674.999 379.126.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 656.415.229 379.181.505
Finansal Varlıklar
19 371.298.767 786.460.404
TOPLAM VARLIKLAR
1.027.713.996 1.165.641.909
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.014.248 1.728.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.014.248 1.728.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.026.699.748 1.163.913.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.163.913.215 1.047.868.337
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
169.851.722 398.503.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.636.237.101 5.088.721.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.943.302.290 -5.371.180.019
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.026.699.748 1.163.913.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 180.739.304 407.494.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -405.513 -3.076.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.950.605 16.268.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
377 43.292
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
178.383.563 420.729.093
Yönetim Ücretleri
8 -6.889.417 -16.317.319
Performans Ücretleri
8 -698.319 -3.850.944
Saklama Ücretleri
8 -667.347 -1.558.485
MKK Ücretleri
8 -179.711 -466.839
Denetim Ücretleri
8 -27.395 -20.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -69.652 -11.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.531.841 -22.226.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.851.722 398.503.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
169.851.722 398.503.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
169.851.722 398.503.026



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124803


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2996 Değişim: -0,03%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3065
Açılış: 32,3065
34,9701 Değişim: 0,11%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1568
Açılış: 34,9325
2.411,50 Değişim: -0,15%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.