KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 00:17
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.351.057 -110.697.772
Net Dönem Karı (Zararı)
41.084.865 44.457.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.659.578 -44.599.734
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -36.129.001 -39.465.707
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.508.073 -5.132.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.504 -1.413
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.225.735 -150.022.161
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -89.153.616 215.771
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 99.447 214.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.828.434 -150.452.752
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.800.448 -150.164.892
Alınan Temettü
12 22.504 1.413
Alınan Faiz
12 36.129.001 39.465.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.650.625 118.375.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 695.935.290 658.405.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -551.284.665 -540.029.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.001.682 7.678.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.001.682 7.678.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 35.568.994 27.890.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 200.570.676 35.568.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 203.080.077 35.635.680
Ters Repo Alacakları
5 89.153.616 0
Finansal Varlıklar
19 91.257.417 162.020.493
TOPLAM VARLIKLAR
383.491.110 197.656.173
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 331.740 232.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
331.740 232.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
383.159.370 197.423.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
197.423.880 34.591.047
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.084.865 44.457.003
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 695.935.290 658.405.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -551.284.665 -540.029.201
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
383.159.370 197.423.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 36.129.001 39.465.707
Temettü Gelirleri
12 22.504 1.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.273.541 2.034.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.508.073 5.132.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.894 5.416
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.947.013 46.639.973
Yönetim Ücretleri
8 -1.583.791 -1.850.967
Saklama Ücretleri
8 -160.616 -210.195
Denetim Ücretleri
8 -15.473 -7.950
Kurul Ücretleri
8 -42.961 -49.043
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.921 -31.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -34.386 -33.366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.862.148 -2.182.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.084.865 44.457.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.084.865 44.457.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.084.865 44.457.003



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124802


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.