KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.463.708 -88.659.218
Net Dönem Karı (Zararı)
127.502.225 110.401.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.839.881 -80.721.319
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.328.493 -7.698.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.511.388 -73.023.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.527.129 -126.037.518
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 3.328.772 -2.647.500
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.174.276 -3.881.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.030.177 -119.508.461
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.135.215 -96.357.464
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 27.328.493 7.698.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.865.911 100.157.710
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 612.711.195 187.928.579
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -659.577.106 -87.770.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.597.797 11.498.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.597.797 11.498.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.789.523 2.291.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.387.320 13.789.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 15.387.320 13.803.959
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 3.328.772
Finansal Varlıklar
19 354.314.772 267.758.771
TOPLAM VARLIKLAR
369.702.092 284.891.502
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.109.857 15.322
Diğer Borçlar
5 423.575 343.834
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.533.432 359.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
365.168.660 284.532.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.532.346 73.973.263
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 127.502.225 110.401.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 612.711.195 187.928.579
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -659.577.106 -87.770.869
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
365.168.660 284.532.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.328.493 7.698.246
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 90.803.313 31.309.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.511.388 73.023.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.352 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
132.648.546 112.030.418
Yönetim Ücretleri
8 -3.735.825 -1.327.885
Saklama Ücretleri
8 -475.796 -199.740
MKK Ücretleri
8 -7.192 -6.442
Denetim Ücretleri
8 -21.457 -18.759
Kurul Ücretleri
8 -71.172 -24.090
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.329 -9.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -817.550 -43.078
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.146.321 -1.629.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.502.225 110.401.373
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
127.502.225 110.401.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
127.502.225 110.401.373



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124800


BIST