KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 21:51
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.111 -976.639
Net Dönem Karı (Zararı)
1.672.716 995.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-320.877 -1.193.835
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.109 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-310.768 -1.193.835
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.578.950 -778.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -37.895 -357.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -65.217 20.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.475.838 -441.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-227.111 -976.639
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.959 999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.979 999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.152 23.360
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.152 23.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
612.055 5.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
388.903 28.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 399.783 612.826
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 530.807 492.912
Finansal Varlıklar
19 35.731.415 33.944.809
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
36.662.005 35.050.547
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.954.394 11.019.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.954.394 11.019.611
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.707.611 24.030.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.030.036 10.086.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.672.716 995.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.839 999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 20 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.707.611 12.082.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.863.322 96.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-14.232 1.193.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
200.609 18.122
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.049.699 1.308.328
Yönetim Ücretleri
-183.607 -83.684
Saklama Ücretleri
-7.959 -5.963
Denetim Ücretleri
-3.698 -264
Kurul Ücretleri
-3.094 -1.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-143.242 -106.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.383 -114.178
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-376.983 -312.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.672.716 995.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.672.716 995.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.672.716 995.685



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953738


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,18% Hacim : 6.476 Mio.TL Son veri saati : 14:53
Düşük 1.388 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6732 Değişim: 0,31%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1628 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,51 Değişim: 0,30%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.