KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2021 - 01:03
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.658.892 -2.883.061
Net Dönem Karı (Zararı)
2.348.772 4.484.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.206.695 -4.588.029
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.186.446 -4.464.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.207 -124.477
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42 1.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.330.369 -7.244.344
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.756
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.232 31.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.357.601 -7.278.977
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.472.446 -7.347.848
Alınan Faiz
3.186.446 4.464.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.920.863 1.523.539
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
706.891.256 383.419.928
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-717.812.119 -381.896.389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.029 -1.359.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.029 -1.359.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.987 1.510.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.016 150.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.882.848 5.735
Diğer Alacaklar
22 6.003 145.045
Finansal Varlıklar
19 16.762.356 27.099.750
TOPLAM VARLIKLAR
18.651.207 27.250.530
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 46.920 74.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.920 74.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.604.287 27.176.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.176.378 21.168.314
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.348.772 4.484.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 706.891.256 383.419.928
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -717.812.119 -381.896.389
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.604.287 27.176.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.186.446 4.464.787
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -267.782 463.152
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.207 124.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 709 41
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.939.580 5.052.457
Yönetim Ücretleri
8 -544.749 -499.514
Saklama Ücretleri
8 -18.649 -17.189
MKK Ücretleri
8 -1.803 -9.911
Denetim Ücretleri
8 -3.903 -3.620
Kurul Ücretleri
8 -326 -11.140
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.429 -12.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.949 -13.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-590.808 -567.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.348.772 4.484.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.348.772 4.484.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.348.772 4.484.525



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933957


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4768 Değişim: 0,68%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4773
Açılış: 8,4194
10,2462 Değişim: 0,70%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2498
Açılış: 10,1746
494,64 Değişim: 0,63%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 495,66
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.