KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.154.733 16.663.804
Net Dönem Karı (Zararı)
13.129.885 6.471.455
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.603.982 -7.224.778
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.922.652 -6.753.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-681.330 -471.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.603.288 10.663.582
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-30.531.788 -496.771
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.251 -2.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.139.751 11.163.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.077.385 9.910.259
Alınan Faiz
12 12.922.652 6.753.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.049.004 -29.897.301
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 268.475.732 718.756.704
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -177.426.728 -748.654.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.894.271 -13.233.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.894.271 -13.233.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 31.089.027 44.322.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 99.983.298 31.089.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 99.983.298 31.089.028
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.020.484 500.498
Takas Alacakları
5 15.298 3.495
Diğer Varlıklar
18 20.711.998 15.890.918
TOPLAM VARLIKLAR
151.731.078 47.483.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 138.035 69.785
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
138.035 69.785
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
151.593.043 47.414.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
47.414.154 70.840.000
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.129.885 6.471.455
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 268.475.732 718.756.704
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -177.426.728 -748.654.005
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
151.593.043 47.414.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.922.652 6.753.545
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 497.773 7.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
681.330 471.233
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 23.680 2.330
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.125.435 7.234.838
Yönetim Ücretleri
8 -831.218 -628.723
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-48.943 -44.083
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -88.434 -63.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -23.335 -22.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-995.550 -763.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.129.885 6.471.455
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.129.885 6.471.455
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.129.885 6.471.455



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749150


BIST