KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.273.616 4.333.090
Net Dönem Karı (Zararı)
1.183.644 2.994.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.206.469 -1.270.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.582.053 -1.848.893
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -624.416 578.882
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.557.166 760.133
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
444.008 -198.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.002 -50.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.150.160 1.009.434
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.534.341 2.484.197
Alınan Temettü
157.222
Alınan Faiz
12 1.582.053 1.848.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.638.659 -2.614.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.217.679 7.841.470
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.856.338 -10.456.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.365.043 1.718.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.365.043 1.718.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.254.764 536.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 889.721 2.254.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 360.925 2.254.763
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 528.796 329.120
Takas Alacakları
5 4.014 335.566
Diğer Varlıklar
18 9.666.891 16.192.634
TOPLAM VARLIKLAR
10.560.626 19.112.083
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 116.071 212.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.071 212.513
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.444.555 18.899.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.899.570 18.520.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.183.644 2.994.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.217.679 7.841.470
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.856.338 -10.456.242
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.444.555 18.899.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.582.053 1.804.655
Temettü Gelirleri
12 157.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 574.222 1.217.866
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -624.416 578.882
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 98.167 92.268
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.787.248 3.693.671
Yönetim Ücretleri
8 -465.853 -549.636
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 -24.845 -20.930
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.328
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -97.029 -111.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -12.257 -12.983
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-603.604 -699.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.644 2.994.075
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.183.644 2.994.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.644 2.994.075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749149


BIST