KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.560 -1.375.087
Net Dönem Karı (Zararı)
-351.615 478.859
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
100.963 -77.294
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -81.298 -56.177
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 182.261 -21.117
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.794 -1.832.829
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
77.802 -74.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-92.865 94.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.857 -1.852.588
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-219.858 -1.431.264
Alınan Temettü
54.580
Alınan Faiz
12 26.718 56.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.377 1.532.430
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.281.703 6.016.197
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.230.326 -4.483.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.183 157.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.183 157.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.881 6.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 76.698 163.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 76.698 163.881
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 38.719 45.658
Takas Alacakları
5 19.316 97.485
Diğer Alacaklar
5 2.231 1.866
Diğer Varlıklar
18 2.047.607 2.268.785
TOPLAM VARLIKLAR
2.184.571 2.577.675
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.623 108.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.623 108.488
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.168.948 2.469.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.469.186 457.897
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -351.615 478.859
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.281.703 6.016.197
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.230.326 -4.483.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.168.948 2.469.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 26.718 56.177
Temettü Gelirleri
12 54.580 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -169.437 460.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-182.261 21.117
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.12 7.983 20.864
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-262.417 558.594
Yönetim Ücretleri
4.8 -69.238 -54.544
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-1.678 -1.820
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.275 -9.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -9.387 -9.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-89.198 -79.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.615 478.859
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-351.615 478.859
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-351.615 478.859



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749155


BIST