KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
577.613.983 382.660.148
Net Dönem Karı (Zararı)
169.851.722 398.503.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-178.788.699 -423.762.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -180.739.304 -407.494.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.950.605 -16.268.157
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
405.811.656 425.279
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 577.283.784
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -714.446 1.024.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
406.526.102 -577.882.884
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
396.874.679 -24.834.102
Alınan Faiz
12 180.739.304 407.494.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.065.189 -282.458.148
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.636.237.101 5.088.721.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.943.302.290 -5.371.180.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.548.794 100.202.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.548.794 100.202.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 379.126.205 278.924.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 649.674.999 379.126.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 656.415.229 379.181.505
Finansal Varlıklar
19 371.298.767 786.460.404
TOPLAM VARLIKLAR
1.027.713.996 1.165.641.909
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.014.248 1.728.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.014.248 1.728.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.026.699.748 1.163.913.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.163.913.215 1.047.868.337
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
169.851.722 398.503.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.636.237.101 5.088.721.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.943.302.290 -5.371.180.019
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.026.699.748 1.163.913.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 180.739.304 407.494.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -405.513 -3.076.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.950.605 16.268.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
377 43.292
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
178.383.563 420.729.093
Yönetim Ücretleri
8 -6.889.417 -16.317.319
Performans Ücretleri
8 -698.319 -3.850.944
Saklama Ücretleri
8 -667.347 -1.558.485
MKK Ücretleri
8 -179.711 -466.839
Denetim Ücretleri
8 -27.395 -20.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -69.652 -11.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.531.841 -22.226.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.851.722 398.503.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
169.851.722 398.503.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
169.851.722 398.503.026



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124803


BIST