KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-379.121 5.303.458
Net Dönem Karı (Zararı)
2.147.390 1.979.837
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.380.354 -2.601.898
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.400.381 -2.361.042
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.027 -240.856
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.546.538 3.564.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.501.006 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.451 -4.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.032.081 3.569.367
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.779.502 2.942.416
Alınan Faiz
12 2.400.381 2.361.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.968 -7.240.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.891.932 12.656.576
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.987.900 -19.897.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-475.089 -1.937.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-475.089 -1.937.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.439.234 3.376.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 964.145 1.439.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 964.145 1.439.234
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.501.005
Diğer Varlıklar
18 13.812.394 12.800.339
TOPLAM VARLIKLAR
16.277.544 14.239.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.015 39.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.015 39.466
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.251.529 14.200.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.200.107 19.460.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.147.390 1.979.837
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.891.932 12.656.576
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.987.900 -19.897.213
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.251.529 14.200.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.400.381 2.361.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -552 -166.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -20.027 240.856
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.379.832 2.434.907
Yönetim Ücretleri
8 -197.151 -417.143
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-15.720 -15.233
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.176 -5.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.775 -12.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-232.442 -455.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.147.390 1.979.837
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.147.390 1.979.837
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.147.390 1.979.837



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749152


BIST