KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
28.03.2025 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL 0.00% MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
18.500
56,6
86,75
1.604.875
3,59
2,1
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
61.000
23,25
28,96
1.766.560
3,95
2,31
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIKVE MALT SANAYİİ A.Ş.
TRAAEFES91A9
500
191,3
167,1
83.550
0,19
0,11
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
28.690
57,64
53,45
1.533.480,5
3,43
2,01
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
352,78
245
134.750
0,3
0,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
14.200
163,9
138
1.959.600
4,38
2,57
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
98.960
5,26
3,74
370.110,4
0,83
0,48
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,01
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
24.000
19,81
17,07
409.680
0,92
0,54
Taş ve Toprağa Dayalı
BSOKE
BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
TRABSOKE91F5
14.951
13,74
13,14
196.456,14
0,44
0,26
Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
12.000
25,52
29,32
351.840
0,79
0,46
BRSAN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRABRSAN91G8
100
374,54
371,25
37.125
0,08
0,05
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
49.000
21,99
22,52
1.103.480
2,47
1,44
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.750
1.014,04
1.059
1.853.250
4,14
2,43
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TRETTRK00010
950
785,84
816,5
775.675
1,73
1,02
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,25
179,3
107.580
0,24
0,14
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,23
57,2
228.800
0,51
0,3
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
8,11
5,07
507.000
1,13
0,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
TREENKA00011
1.000
49,66
63,65
63.650
0,14
0,08
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
3.900
291,05
229,1
893.490
2
1,17
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.970
497,92
495,25
1.966.142,5
4,4
2,57
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
6.500
45,4
36,62
238.030
0,53
0,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
GRSEL
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
TREGRSL00025
1.038
220,07
227,9
236.560,2
0,53
0,31
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
13.159
301,32
311
4.092.449
9,15
5,36
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
6.700
86,59
95,8
641.860
1,44
0,84
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
10.000
25,27
49,1
491.000
1,1
0,64
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
19,78
24,04
456.760
1,02
0,6
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
8.452
101,94
118
997.336
2,23
1,3
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
23,96
958.400
2,14
1,26
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,76
21,28
106.400
0,24
0,14
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TRAISCTR91N2
12.000
12,07
12,26
147.120
0,33
0,19
Sigorta Şirketleri
TURSG
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
TRAGUSGR91O3
13.338
17,66
18,08
241.151,04
0,54
0,32
AGESA
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TRECUHE00018
1.016
145,58
127,9
129.946,4
0,29
0,17
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
62.000
46,59
38,58
2.391.960
5,35
3,13
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
35.000
13,04
15,91
556.850
1,25
0,73
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
31.500
77,82
84,05
2.647.575
5,92
3,47
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
12.000
197,45
163,6
1.963.200
4,39
2,57
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,07
0,04
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
520.000
6,06
20
10.400.000
23,25
13,62
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
3.500
92,32
100,7
352.450
0,79
0,46
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
29.000
10,61
12,93
374.970
0,84
0,49
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
3.000
25,6
19,75
59.250
0,13
0,08
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
10.500
59,84
119,9
1.258.950
2,81
1,65
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.301.324
44.724.412,18
100
58,57
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM52522
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/05/2025
TRFAKYM52522
9,67
1
1.000.000
1
11/02/2025
49,32
1,06
1.056.457,21
7,3
1,38
TRFCARF42510
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
22/04/2025
TRFCARF42510
12,22
1
600.000
1
15/01/2025
54,34
1,1
657.524,88
4,54
0,86
TRFCARF52519
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
02/05/2025
TRFCARF52519
10,01
1
760.000
1
06/02/2025
50,65
1,06
808.410,77
5,59
1,06
TRFCARF92515
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
05/09/2025
TRFCARF92515
19,56
1
740.000
1
17/03/2025
46,09
1,02
752.398,17
5,2
0,99
TRFDNZY62513
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
11/06/2025
TRFDNZY62513
10,98
1
1.500.000
1
07/03/2025
48,61
1,03
1.542.928,87
10,66
2,02
TRFHALK42520
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25/04/2025
TRFHALK42520
10,96
1
3.000.000
1
23/01/2025
51,1
1,08
3.243.463
22,42
4,25
TRFHALK52537
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15/05/2025
TRFHALK52537
10,47
1
1.000.000
1
13/02/2025
49,1
1,05
1.053.932,41
7,28
1,38
TRFVEST42511
VESTEL BEYAZ 0.00% EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/04/2025
TRFVEST42511
24,45
1
590.000
1
01/11/2024
57,81
1,21
713.457,71
4,93
0,93
TRFVSTL52515
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/05/2025
TRFVSTL52515
24,93
1
2.500.000
1
26/11/2024
55,33
1,17
2.922.760,06
20,2
3,83
TRFVSTL62514
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
13/06/2025
TRFVSTL62514
25,07
1
1.500.000
1
12/12/2024
56,23
1,15
1.717.975,87
11,87
2,25
ARA GRUP TOPLAMI
-
14.950.000
14.469.308,95
100
18,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT
YÜKSEL İNŞ
31/12/2024
XS05558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/11
0
0
21,43
2.143.197,8
100
2,81
GRUP TOPLAMI
-
YÜKSEL İNŞ
31/12/2024
XS05558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/11
0
0
21,43
2.143.197,8
100
2,81
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
02/04/2025
BPP
46,8
668.256,88
664
28/03/2025
59,44
668,26
668.256,88
5,7
0,88
BPP
07/04/2025
BPP
42,5
2.593.150,68
2.500
06/03/2025
51,78
2.578,37
2.578.370,32
21,98
3,38
BPP
16/04/2025
BPP
44,5
2.422.818,49
2.250
12/02/2025
53,53
2.383,3
2.383.301,69
20,32
3,12
BPP
17/04/2025
BPP
42,5
2.072.191,78
2.000
17/03/2025
51,82
2.036,94
2.036.940,57
17,36
2,67
BPP
22/04/2025
BPP
43
3.120.164,38
3.000
19/03/2025
52,44
3.048,91
3.048.908,59
25,99
3,99
BPP
16/05/2025
BPP
47,5
1.072.876,71
1.000
21/03/2025
58,17
1.015,19
1.015.187,8
8,65
1,33
MEVDUAT
QNB BANK A.Ş.
11/04/2025
VADELİ TL
42,3
1.621.850,23
1.563.854,79
10/03/2025
51,49
1.605.325
1.605.325
48,67
2,1
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
02/04/2025
VADELİ TL
43,25
1.692.970,38
1.623.707,04
25/02/2025
52,73
1.692.970,38
1.692.970,38
51,33
2,22
GRUP TOPLAMI
-
15.264.279,53
15.029.261,23
100
19,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
29.855.603,53
76.366.180,16
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
76.366.180,19
% 0
% 100,95
69.905,75
% 0
% 0,09
0
% 0
% 0
69.905,75
% 100
% 0,09
0
% 0
% 0
538.324,17
% 0
% 0,71
96.090,01
% 17,85
% 0,13
442.234,16
% 82,15
% 0,58
1.693.491
% 0
% 2,24
-3.016.641,72
% 0
-% 3,99
-62.359,6
% 2,07
-% 0,08
-2.383,3
% 0,08
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.951.898,82
% 97,85
-% 3,9
75.651.259,39
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,7826
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1416294