KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,818908
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,818908
Varsa İade Tutarı (TL)
1443,04
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1443,04
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
262,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
28911,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,753286
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,46
- Kurucu (%)
% 34,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,08
d) Diğer Giderler (%)
% 40,38
Açıklamalar
ECT Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069635
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.368
Değişim: 3,72%
Hacim : 103.359 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.070
21.11.2024
Yüksek 9.381
Açılış: 9.080
34,5263
Değişim: 0,14%
Düşük 34,3656
22.11.2024
Yüksek 34,5542
Açılış: 34,479
36,1756
Değişim: -0,16%
Düşük 36,0931
22.11.2024
Yüksek 36,2512
Açılış: 36,232
2.963,69
Değişim: 0,06%
Düşük 2.949,76
22.11.2024
Yüksek 2.966,15
Açılış: 2.962,02
